Для обеспечения непрерывности производственного цикла на предприятии требуется эффективное управление денежными потоками. 

В этом ключе особенное значение получает определение и устранение кассовых разрывов на трех горизонтах планирования:

  • Краткосрочный (7-10 дней – кассовые разрывы покрываются перемещением денежных средств);
  • Cреднесрочный (до месяца – краткосрочное кредитование, в т.ч. овердрафт);
  • Долгосрочный (до года – привлечение инвестиций и открытие кредитных линий).

Автоматизация казначейских операций на предприятии позволяет: 

  • централизованно управлять денежными средствами, контролировать ликвидность компании, 
  • планировать и отслеживать движения денежных средств, 
  • обеспечить прозрачность и оперативность согласования заявок на расходование денежных средств, 
  • контролировать движение денежных средств на любом этапе;
  • контролировать выполнение планового бюджета денежных средств.

Для автоматизации казначейства могут использоваться программные продукты «ИН-АГРО: Казначейство», «Управління виробничим підприємством для України».


Необходима консультация специалиста?