(0472) 45-41-89, | 33-44-80  info@inagro.com.ua mail

Заказать обратный звонок

X Заказать обратный звонок:
Заполните все поля в форме ниже
Материалы

Подсистема «ИН-АГРО: Казначейство» предназначена для планирования движения денежных средств, создания и согласования заявок на расходование денежных средств, контроля выполнения планового бюджета.

Заказать демонстрацию
 
Получить консультацию

Использование подсистемы дает возможность эффективно управлять денежными средствами и финансовыми рисками.

 

Схема управления финансами в подсистеме
«ИН-АГРО: Казначейство»:

 

Особенности подсистемы «ИН-АГРО: Казначейство»

Гибкий маршрут согласования Заявок

Гибкий маршрут согласования Заявок может настраиваться и корректироваться уполномоченным лицом в пользовательском режиме.

Данная возможность позволяет оперативно реагировать как на изменения в бизнес-логике Казначейства, так и на ежедневные особенности рабочего процесса (напр., болезнь согласующего, его уход в отпуск).

 

Возможность установки лимита на право утверждения заявки в оплату

В подсистеме существует возможность установки лимита на право утверждения заявки в оплату при составлении плановых бюджетов:

  • Бюджет ДДС вводится на год с разбивкой на месяцы, в разрезе статей ДДС, контрагентов и договоров контрагентов;
  • Данные по приходам/расходам ДС могут загружаться из других документов учетной системы; например, планов продаж/закупок;
  • Планы по административным и общехозяйственным затратам вводятся вручную;
  • В дальнейшем, все оплаты связываются со статьями бюджетов, контролируется остаток по статьям движения денежных средств.

Для удобства согласования и отслеживания остатков по статьям движения денежных средств используется обработка «Реестр Заявок»; интерфейс обработки (отображаемые колонки и их расположение) каждый пользователь может настраивать «под себя».

 

 

С помощью Реестра заявок пользователи могут производить действия над группой документов. Это облегчает согласование документов и групповое изменение реквизитов (расчетный счет оплаты, дата платежа).

 

 

Возможность частичной оплаты Заявок и возможность групповой обработки

Особенностью подсистемы есть возможность частичной оплаты Заявок с формированием на каждую "порцию" оплат новой Заявки. Также возможность групповой обработки заявок - изменение даты оплаты и отправки Заявок в оплату (с возможностью сформировать сводную платежку на основании нескольких Заявок).

 

Формирование отчетов

Для анализа движения денежных средств, отслеживания введенных данных по бюджетам, оплат Заявок, соответствия сумм Заявок и Документов-оснований, получения реестра заявок в подсистеме предусмотрены отчеты:

  • Анализ оплаты по счетам,
  • План-фактный анализ движения денежных средств,

 

 

  • Соответствие сумм заявок и документов-оснований,
  • Движение заявок по маршруту,

 

 

 

  • Анализ движения денежных средств,
  • Реестр оплаченных и текущих заявок,
  • Отображение данных по бюджету ДДС.

 

Формирование платежного календаря

Платежный календарь позволяет контролировать ликвидность компании и максимально продуктивно использовать денежные средства (ДС)

 

 

Заказать программу