КАЗНАЧЕЙСТВО - возможности ERP

Денежные средства организации представляют собой совокупность денег, находящихся в кассах, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах, переводах в пути и денежных документах. Денежные средства как самые высоколиквидные активы способны обеспечить выполнение обязательств любого вида и уровня. От их наличия зависит своевременность погашения задолженности перед бюджетом, персоналом и прочими кредиторами.

Управление денежными средствами - основа эффективного финансового менеджмента.

Взаимодействие с другими подсистемами


Расход денежных средств производится на основании подсистем:

  • Зарплата:
    Начисление  заработной платы и взносов - Ведомость в банк (в кассу) - Заявка на расходование  ДС
  • Механизация: 
    Акт оказанных услуг - Заявка на расходование ДС 
  • Закупки: 
    Заказ поставщику - Заявка на внесения в план финансирование - Заявка на расходование денежных средств
  • Вручную: 
    Независимо от других подсистем.
Заявка на внесение в план финансирования (план расхода):

  • Заполняет данные для отображения в планировании и бюджетировании;
  • Заполняется плановый расход  – денежных средств
  • Указываются условия расхода денежных средств: 
    • Плановая  дата (заявка на внесение в план финансирование); 
    • Фактическая дата;
    • Условия оплаты; 
    • Распределения денежных средств 

Заявка на расходование ДС:

  • Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств и основанием для формирования платежных документов. 
  • Характер и назна­чение планируемого списания денежных средств определяются предо­пределенными видами операций документа:
    • Выдача денежных средств подотчетному лицу
    • Возврат денежных средств клиенту
    • Перечисление денежных средств на оплату налогов,
    • Выплата заработной платы и др.
  • Возможность осуществлять оплаты сверх лимита
  • Гибкая схема согласования заявки
  • Распределения денежных средств в самой заявке и с помощью «Платежного календаря»

Обработка «Платежный календарь»

  • Список заявок и календарь – в данном режиме «Платежный календарь» представленный у форме 2 табличных частей . В левой части обработки остатки по счетам и заявкам , в правой части мы видим заявки по которым нужно распределить сумму платежа.
  • Календарь – в данном режиме выводится банковские счета , кассы
  • Список заявок – выводится список «Заявок на расходование ДС»
  • Группирование отчета по разным параметрам
  • Распределения списком заявок
  • Создавать документы «Ожидаемое поступление ДС, и «Распоряжение на перемещение ДС»
  • Автоматически формировать «Списание безналичных ДС

Документы «Платежного календаря»

  • Ожидаемое поступление – предназначен для планирования прочих поступлений денежных средств (получение ссуды, получение кредита в банке и т. д.), формировать можно с обработки «Формирование документов с договоров». Также на основании данного документа мы можем создать платежные документы.
  • Распоряжение на перемещение ДС - позволяет планировать перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами предприятия. Каждое перемещение связано с предопределенной операцией: Поступление из банка, Сдачу в банк, Инкассация в банк и др.

Банк

  • «Поступление безналичных ДС». Основанием для оформления поступлений денежных средств могут вы­ступать документы «Счет на оплату клиенту», «Распоряжение на перемещение». Если взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров, то основанием для оформ­ления оплаты (аванс или погашение задолженности) может быть дого­вор клиента.
  • «Списание безналичных ДС», для которого определен перечень типо­вых хозяйственных операций. Основанием для оформления списания денежных средств могут высту­пать документы ( «Заявка на расходование денежных средств», «Заказ по­ставщику», «Поступление товаров и услуг» )

Обработка «Безналичные платежи»

  • Наличия перечня хозяйственных операций как и в заявке на расходование ДС
  • Переход к отчету «Анализ субконто»
  • Список хозяйственных операций для отображение поступление
  • Отображение документа в разных типах

Касса

  • Приходный кассовый ордер - предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия. Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного счета или заказу клиента.
  • Расходный кассовый ордер - для регистрации в системе расходов наличных ДС . В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования «Заявки на расходование ДС» или «Распоряжение на перемещение ДС »(перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.).
  • Отображение по разным хозяйственным операциям
  • Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы.
  • Возможность создание не на основании «Заявки на расходование ДС»
  • Оплаты по конкретном договору

Обработка «Формирование документов с договоров»

Обработка предназначена для формирования документов:

  • Ожидаемое поступление денежных средств;
  • Заявка на внесение в план финансирования;
  • Заявка на расходование ДС на основании созданных Вариантов графиков в договорах кредитов, депозитов, лизинга.

Возможность заполнения 3 видами договора : Кредита, Депозита, Лизинга

Подсистемой предусмотрены следующие возможности:

  • Планирование поступлений и расходов денежных средств;
  • Отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами;
  • Контроль наличия денежных средств;
  • Контроль целевого использования денежных средств;
  • Ведение денежных расчетов в иностранных валютах;
  • Учет кредитов, депозитов и займов;
  • Эквайринг (платежные карты);
  • Гибкие инструменты для ведения платежного календаря;
  • Расширенные возможности управления текущими платежами;
  • Инвентаризация касс и банковских счетов;
  • Аналитическая отчетность по движению денежных средств;
  • Генератор финансовых отчетов, в т.ч. для формирования отчетности по международным стандартам способами трансляции операций и трансформации отчетности;

Учет движения денежных средств ведется также по типам мест и местам хранения денежных средств, но с использованием дополнительной аналитики по статьям движения денежных средств. Статья движения денежных средств в оперативном учете определяет характер регистрируемой хозяйственной операции, а в регламентированном учете определяет вид движения денежных средств при формировании бухгалтерской отчетности.

Реализован функционал заявок на расходование денежных средств, контроль выполнения платежей по заявкам.

В учете безналичных денежных средств разделены регистрация оперативной информации о входящих и исходящих платежах (по первичным платежным документам) и регистрация выписок (реализованных отдельным документом). Это позволяет повысить оперативность учета (в частности, взаиморасчетов), не искажая при этом учет средств на банковских счетах, облегчить обработку платежек и выписок, получить полный контроль за денежными средствами, находящимися в процессе зачисления, списания или перемещения.

Реализован учет расчетов с банком по эквайринговым операциям. Помимо собственно регистрации операций платежа и возврата по платежным картам, добавлен этап регистрации отчетов от банков по зачислению платежей, списанию возвратов, удержанию комиссии, что позволяет отследить каждую операцию от момента проведения платежа до поступления средств на банковский счет.Остатки денежных средств хранятся только в одной валюте: валюте кассы, валюте банковского счета и договора депозита. При формировании отчетности остатки денежных средств пересчитываются в валюту отчета по курсу на дату формирования отчета. Движения денежных средств регистрируются в трех валютах: в валюте операции, валюте регламентированного и валюте управленческого учета.

Опыт ИН-АГРО
Разработка новых возможностей ERP системы
«Казначейство»


Необходима консультация специалиста?