ИН-АГРО: BPMS. Казначейство

ИН-АГРО: Казначейство + Управление бизнес-процессами

Модуль «ИН-АГРО: BPMS. Казначейство» предназначен для планирования движения денежных средств, создания и согласования заявок на расходование денежных средств, контроля выполнения планового бюджета. Использование подсистемы дает возможность эффективно управлять денежными средствами и финансовыми рисками.

«ИН-АГРО: BPMS. Казначейство» позволит эффективно управлять движением денежных средств на предприятии, контролировать платежи и ликвидности компании

Использование решения обеспечивает:

  • Оформление заявок на использование денежных средств;
  • Получение оперативной информации по плановому и фактическому движению денег;
  • Обеспечение оперативного контроля движения денег с целью выполнения обязательств;
  • Контроль лимитов по бюджету в заявках;
  • Формирование план-фактного анализа по БДДС;
  • Автоматическое формирование платежных документов.

Основные возможности

  • Постановка задач согласование и утверждение
  • Установка платежного дня
  • Скан-копия документа, как основание для платежа
  • Гибкий, настраиваемый процесс согласования заявок с помощью системы BPMS
  • Контроль исполнения задач
  • Получение уведомлений на почту и популярные мессенджеры
  • Формирование и печать протоколов согласования
  • Использование ролевой, групповой и непосредственной адресации при согласовании заявок
  • Использование параллельной, последовательной и «один из многих» схемы выполнения задач на согласование
  • Настройка вариантов процесса согласования в зависимости от условий в заявке
  • Расширенный инструмент Платежный календарь
    • Выводится остаток денежных средств на счету
    • Выводятся запланированные суммы к оплате и суммы по сформированным платежным документам
    • Возможность отклонить платеж из календаря
  • Согласование заявок на расход ДС, ожидаемых поступлений ДС, лимитов по платежам
  • Автоматический контроль лимитов по платежам при согласовании заявок
  • Мобильное приложение

Широкие возможности гибкой настройки учетной политики казначейства

Уведомления в процессе согласования через почту и популярные мессенджеры

Мобильное приложение для оперативного согласования Заявок

Установка лимитов по платежам в разрезе:

  • статей ДДС
  • организаций
  • подразделений
  • проектов

Актуализация лимитов

Выравнивание запланированных оборотов, по которым уже исполнены хозяйственные операции, по фактическим или выравнивание запланированных данных на будущие периоды


Заявка на расходование денежных средств

Фиксация решения о совершении платежа (группы платежей) через безналичный или наличный расход


История изменений объектов

  • Все изменения реквизитов согласующим фиксируются в регистре «История изменений»
  • Версионирование основных документов, быстрый доступ к истории изменений с форм документов

Реестр заявок

  • Согласование/отклонение заявок списком
  • Гибкая система отборов и настройки списка
  • Просмотр заявок из формы реестра
  • Вывод списка заявок в табличный документ

Формирование платежных документов

Автоматическое формирование платежных документов на основании заявок на расходование денежных средств


Ожидаемое поступление денежных средств

Планирование поступлений денежных средств от покупателей, по кредитам и займам, а также прочим поступлениям


Платежный календарь

Инструмент, который позволяет контролировать ликвидность компании и максимально продуктивно использовать денежные средства.

  • Отражение запланированных поступлений и расходований денежных средств
  • Вывод ожидаемых поступлений и заявок на расход ДС в зависимости от статуса согласования
  • Осуществление платежей по заявкам с других расчетных счетов
  • Разделение заявок по суммам и дням (Drag-and-drop)

Использование платежного календаря позволяет:

  • Систематизировать информацию о поступлениях и выплатах денежных средств на краткосрочный период в разрезе каждой статьи движения денег и контрагентов компании
  • Мониторить риски кассовых разрывов на ближайшее время, чтобы своевременно привлечь дополнительное финансирование или договориться об отсрочке оплат
  • В случае невозможности полного погашения текущих обязательств — перераспределить свободные денежные средства компании в пользу наиболее приоритетных платежей
  • Рационально и эффективно использовать денежные ресурсы

Регулярный платеж

Предварительная регистрация плановых регулярных платежей с периодичностью: День, Неделя, Месяц, Квартал, Полугодие, Год


Отчет «Реестр заявок»

В данном отчете отображается информация по всем созданным в системе заявкам на расходование денежных средств. Доступные аналитические разрезы: вид операции, автор и редактор заявки, организация, расчетный счет/касса, приоритет, статус, дата платежа, статья ДДС, контрагент, договор контрагента, подразделение, проект.


Отчет «Использование лимитов по платежам»

Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами предназначен отчет «Использование лимитов по платежам», который показывает лимиты расходов, фактический расход и обеспечивает возможность определить, по каким статьям движения денежных средств есть превышение или лимит израсходован не полностью.


Отчет «Соответствие: Основание-Заявка-Платеж»

Отчет позволяет провести анализ оплат по счетам-фактурам, заказам поставщикам, регулярным платежам, а также поступлениям товаров и услуг в разрезе запланированных заявок на расходование денежных средств.


Отчет «Анализ выполнения задач»


«Отчет по выполнению задач»


Отчет «Справка об исполнительской дисциплине»



Узнать стоимость программного продукта, получить больше информации о нем или заказать демонстрацию Вы можете по телефону (0472) 54-37-18 или заполнив заявку на сайте



Необходима консультация специалиста?